| 来源：证券之星 | 2023-06-19 19:14:14 |
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-059
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
(资料图)
关于为控股子公司取得银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2023年6月19日
召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于为
控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司广州鑫
广源电力设计有限公司（以下简称“鑫广源”）取得兴业银行股份有限公司广州
分行（以下简称“兴业银行”）综合授信提供额度不超过人民币1,000万元的连
带责任保证，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议
通过了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为控
股子公司鑫广源取得兴业银行综合授信提供额度不超过人民币 1,000 万元的连带
责任保证，担保期限为自董事会审议通过之日起 3 年。后续公司将根据鑫广源生
产经营的具体需要，在有效授权期间内与兴业银行具体签订授信担保合同。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了
明确的审核意见。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次为
鑫广源提供授信担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。本次担保不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州鑫广源电力设计有限公司
成立日期：2004 年 5 月 26 日
注册地址：广州市越秀区梅东路 21 号
法定代表人：严昱
注册资本：2,300 万元人民币
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;发电技术服务;工程管理服务;企业管理;节能管理服务;电力设施器材销售;新
能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;分布式交流充电桩销售;机动车充电
销售;电工器材销售;电工仪器仪表销售;软件销售;智能仪器仪表销售;智能输配电
及控制设备销售;仪器仪表销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电子、
机械设备维护（不含特种设备）;电力行业高效节能技术研发;发电、输电、供电
业务;电力设施承装、承修、承试;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;建
设工程勘察;建设工程设计;供电业务;各类工程建设活动;工程造价咨询业务;劳务
派遣服务。
股权结构：
序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例
合 计 2,300 100%
与公司的关系：鑫广源系公司控股子公司，公司持有 70%股份。
被担保人最近一年一期的财务指标：
单位：元
资 产
（经审计） （未经审计）
资产总额 83,906,388.56 81,178,777.37
负债总额 57,975,866.22 56,539,999.92
银行贷款总额 4,000,000.00 6,000,000.00
流动负债总额 57,150,027.55 55,714,161.25
净资产 25,930,522.34 24,638,777.45
损 益
（经审计） （未经审计）
营业收入 48,243,233.01 2,744,899.57
利润总额 -6,438,391.30 -1,291,744.89
净利润 -5,431,111.58 -1,291,744.89
信用状况：鑫广源不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司本次为鑫广源提供授信担保的事项在董事会审议通过后，由鑫广源根据
生产经营的具体需要，在有效授权期间内与兴业银行签订授信担保合同。
四、董事会意见
润建股份是领先的数字化智能运维（AIops）服务商、中国软件百强企业。
公司定位为通信信息网络和能源网络的管理和运维者，鑫广源为公司能源网络管
维业务的重要组成部分，主要业务为电网数字化、电力应用技术研究、电力物联
网等。伴随能源网络管维业务快速发展，鑫广源资金需求量亦大幅上升，为满足
其经营发展需要，鑫广源拟向兴业银行申请综合授信，应银行要求，公司为本次
授信提供连带责任保证。
公司董事会认为，本次为鑫广源提供授信担保的事项，符合鑫广源的实际经营
需要，亦符合公司的长远利益。鑫广源生产经营情况正常，资信状况良好，且公司
已就该事项进行过充分的测算分析，认为鑫广源具有足够的偿还债务能力，风险
可控。本次为鑫广源担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
公司董事会将要求公司管理层结合鑫广源的生产经营、现金回笼情况，审慎开
展对外担保业务，严格审核其还款能力、项目风险和收益等，并加强对其财务管控
和内部审计工作，最大限度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益
他股东未同比例提供担保，鑫广源为公司控股子公司，公司将通过对子公司采取
日常资金收支监控，定期上报资金余额及用款计划，对大额支出、对外投资、对
外担保等事项进行专项审查等措施强化内部控制，保障资金和担保安全，本次担
保事项未损害公司及其他中小股东利益。
对鑫广源的经营管理风险进行控制，因此未要求鑫广源为本次担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 6,610 万元，占公
司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为 1.52%；上市公司对控股子
公司提供的担保额度总金额为 6,610 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公
司的净资产的比例为 1.52%。
上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾
期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。
六、其他
公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
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